一、新形势下人民币汇率制度改革探析（论文文献综述）
李婷[1]（2021）在《我国金融安全状态及预警研究》文中提出在复杂的国际国内环境下,在新冠疫情蔓延全球的新形势下,在我国继续推进扩大开放的新背景下,维护一个国家经济安全就显得非常重要。金融安全是国家经济安全乃至整个国家安全的重要组成部分,是一个国家经济平稳健康发展的基础。如何在扩大对外开放背景下维护好我国金融安全是一个重大课题。为此,本研究将以扩大开放为背景,研究在这一过程中如何才能更好地维护好我国金融安全。首先,在分析研究背景的基础上,提出本研究的研究主题及其重要研究意义。紧密结合新的时代背景和我国扩大金融开放的实际,研究扩大开放背景下银行业、证券业、保险业面临的风险及其对我国金融安全的影响;研究汇率市场化改革（货币安全）、对外债务市场（债务安全）对我国金融安全的影响;利用月度数据,采用VAR模型及逐步回归等研究方法研究银行业安全、货币安全、证券业安全、对外债务安全、保险业安全的主要影响因素和影响机理。其次,在上述研究的基础,选取相应的指标,并采用月度数据,测算近些年我国金融安全水平及其变化趋势。研究我国金融安全水平与现实金融业运行现实表现的吻合情况,对我国金融安全水平进行评价,并进行金融安全预警研究。最后,提出维护我国金融安全的相关对策建议。在模型研究的基础上,本研究得出了以下八个方面创新性的研究结论。一是外汇汇率显着影响金融安全。研究发现,外汇汇率的变化显着影响我国对外债务安全,且证券市场对汇率的变化敏感。因此,我国外汇汇率的波动直接影响着我国货币安全、对外债务安全乃至整个金融安全。研究发现,市场因素对汇率波动有着明显的影响,但目前这些市场因素对汇率波动的影响都是短期的,表明我国汇率市场化程度还不够。随着全球化的发展和深化,人民币汇率会越来越多地受到国际因素的影响,市场因素对汇率波动的冲击也会加大。因此,加速汇率市场化形成机制的改革是防范汇率巨幅波动进而维护我国金融安全的重要且必要措施。二是银行业安全的影响因素较多。模型研究发现,对外债务余额、保险业保费收入、外商直接投资水平和房地产价格的波动对银行业安全影响较为显着。也显示银行业在整个金融系统乃至整个国民经济发展中的重要地位以及维护银行业安全的极端重要性。三是扩大对外开放有利于汇率市场化机制的形成。VAR模型研究发现,对外开放度在短期内对汇率的波动有负向冲击,并在第二期达到最小值。然后随着冲击期数的增加,这种响应强度逐渐减弱,并最终趋近于零响应。这表明长期来看,对外开放程度越高,汇率的波动反而更小,从而有利于维护人民币汇率的稳定。也就是说继续坚持扩大金融业开放总体有利于我国维护汇率稳定乃至于维护国家金融安全。四是市场因素对证券业安全的影响尚不显着。研究发现货币供应量、宏观经济景气指数、居民消费价格指数、利率、上证A股平均市盈率等指标对证券市场的波动都有不同程度的影响,但总体来说影响尚不显着。这在一定程度上说明尽管经济总体发展迅速,但是由于我国证券市场发展仍然不成熟,市场运行机制仍然不够完善,使得上述重要市场化因素对我国证券市场的影响目前依然不显着。五是保险业安全受居民收入和经济发展水平影响较大。研究发现影响我国保险业安全的主要因素是居民储蓄水平和宏观经济景气指数,且居民储蓄水平和宏观经济景气指数都对保险业安全有显着的影响。但金融开放程度对我国保险业安全的影响并不明显。这也在一定程度上说明了现阶段我国金融业对外开放度还不够,保险业的竞争活力不足,发展潜力还很大。六是一个国家经济发展水平对金融安全影响巨大。模型研究表明,一个国家经济发展水平对银行业安全水平、证券业安全水平、对外债务安全水平和保险业安全水平均具有显着影响。经济发展是所有产业发展的基础。经济发展水平的高低直接构成了银行业安全和证券业安全的基本面因素,对银行业安全和证券业安全具有显着的影响。七是诸多关键因素指标拖累着我国金融安全水平。研究发现目前拖累我国金融安全水平的影响因素众多。这些指标因素既包括宏观环境层面的指标,如宏观经济景气指数、居民消费者价格指数、外商直接投资水平、银行对外开放度、经济对外开放度、外汇储备结构和房地产指数;也包括中观金融市场状况层面的指标,如即期汇率和一年期定期存款利率等。为此,我国要针对上述指标对我国金融安全早期预警进行更加深入的研究,以有利于我国更好地维护金融安全稳定。八是2004年以来我国金融安全指数走势波动并有望逐渐转好。研究表明,2004年1月至2008年1月,指数上升;2008年1月至2009年2月,指数下降;2009年2月至2011年3月,指数上升;2011年3月至2015年3月,指数下降;2015年3月至2017年12月,指数上升;2017年12月至2019年6月,指数下降。金融安全预警研究表明,未来两年我国金融安全水平将会逐渐转好。可见,虽然我国金融安全形势总体可控,但较小幅度的波动还是存在的,且其波动趋势总体向下,值得我们警惕。金融安全预警研究的结果也显示,未来两年我国金融安全水平有望逐渐好转。在上述研究结论的基础上,本研究进而提出了维护我国金融安全的相关对策建议。这些建议主要有:努力构建现代金融体系以维护我国金融安全、推进利率市场化改革以维护我国金融业安全、完善汇率形成机制推进人民币国际化进程、有序推进资本账户开放以维护我国金融安全、继续完善金融监管体制以维护金融安全、完善金融安全预警机制以维护我国金融安全、促进房地产业稳定发展以维护我国金融安全和继续扩大金融业对外开放和国际合作,等等。
周志涵[2]（2020）在《新形势下我国外汇储备的合理规模研究》文中认为外汇储备对于一国国民经济的内部发展和外部环境具有显着的影响,我国外汇储备规模过大的突出问题早已被诸多学者诟病。2015年开始我国外汇储备规模快速下降,再一次引起了社会广泛的讨论。结合我国近年面临的贸易摩擦不断、对外投资兴起、资本市场开放和不断增长的民间用汇等新形势,有必要对我国外汇储备合理规模进行一次与时俱进的研究。本文首先对研究背景和意义、研究内容和方法以及创新和不足做一个概括性的梳理。其次对于有关外汇储备合理规模界定和研究方法的国内外文献做一个系统全面的综述分析。然后,回顾了改革开放以来我国外汇储备的发展进程以及这种不合理规模的利弊影响。再次,对我国外汇储备的影响因素进行理论分析,包括进出口、外商直接投资、外债、汇率等传统因素和对外投资兴起、贸易摩擦不断、资本市场开放等新形势。然后,对我国外汇储备规模进行实证分析,通过对Agarwal模型进行改良,继而对1994-2019年我国外汇储备的合理规模进行了测算,发现我国自2003年起实际规模超出了合理值,但近年已显现出向合理规模靠拢的趋势。最后基于以上的研究,借鉴国外有益的经验对我国外汇储备的形成和管理方面提出了几点政策建议。
张宝胜[3]（2020）在《美联储货币政策对人民币汇率影响研究》文中研究说明人民币汇率问题一直是学界关注的热点,也是中国推进人民币国际化需要考虑的重要因素。2005年7月,中国开始启动对原有人民币汇率制度的改革,新的汇率制度以人民币汇率市场供求作为定价基础,并参考一篮子货币价格对其进行调整,实行有管理的浮动汇率制度。2015年8月,央行又进一步扩大我国汇率市场改革范围,正式开始对汇率的中间报价机制进行改革。做市商以上一日银行间外汇市场的人民币兑美元汇率收盘价作为参考,向中国外汇交易中心提交人民币兑美元当天的中间报价。这一改革使得人民币汇率更加市场化,人民币汇率的波动也变得较为明显。汇率制度的改革体现中国进一步深化开放的决心,努力推进人民币的国际化,但同时也给人民币汇率和外部环境的稳定带来一定的挑战,人民币汇率波动程度明显提高,受外部环境影响不断增强。经验数据表明,美联储货币政策的调整会明显影响国际资本流动,造成新兴市场国家的汇率大幅波动。从经济体量上来看,虽然我国已经赶超日本,成为仅次于美国的第二大经济体,同时吸引外资规模也排在世界第二,外汇储备总量较高,外汇市场的变动对我国经济体的影响也在不断加大。在国际游资做空人民币、国际资本对中国经济未来预期降低、美联储政策调控吸引资本回流等外部环境不断恶化的情况下,中国政府进一步深化金融和外汇管理制度的改革面临着不小的挑战。在此背景下,探究美联储货币政策对人民币汇率影响具体方式,比较人民币汇率制度改革前后对于美联储货币政策的冲击有利于更稳步地推进汇率制度改革,以应对潜在的外部风险。本文先对相关文献进行了分析和总结,结合汇率理论和相关变量历史数据,从理论和经验两个方面对人民币汇率的主要影响因素进行分析。通过构建VEC模型进行实证分析,将美联储货币政策分为2008年7月到2015年10月的宽松时期和2015年11月到2019年8月的加息周期,比较人民币汇率波动的主要因素的变化以及美国货币政策影响人民币汇率的差异。实证结果表明在“811”汇改前后,美联储货币政策对于人民币汇率的长期和短期影响都有变化。同时,受复杂的国际经济形势的影响,市场预期对人民币汇率影响也明显加强。
杨瑞晋[4]（2020）在《人民币汇率、贸易摩擦对中美贸易差额的影响 ——基于VECM模型》文中研究表明随着中国经济发展和扩大对外开放,人民币汇率制度不断改革。市场在人民币汇率形成中发挥的作用越来越大,汇率的弹性增强,波动区间不断放宽,汇率中间价的报价制度更加透明,汇率对宏观调控和实现国际收支平衡的作用更加显着。中美双边贸易自从开展以来,贸易总额快速增长,贸易结构有所优化,但同时美国对中国的贸易逆差也不断扩大。经贸往来给中美两国带来了好处,促进两国经济发展和人民生活质量的提高,但是贸易失衡问题的日益突出也给两国带来了问题。中美两国贸易失衡的原因是众多学者研究的重点问题,其中最受关注的原因之一便是人民币汇率。在中美经贸关系日益密切的同时,中美两国的贸易摩擦也不断发生。贸易摩擦的范围不断扩大,种类不断增多,程度不断加深,趋向于常态化。中美贸易摩擦涉及商品进出口摩擦、汇率制度摩擦、知识产权保护摩擦等多个领域。受到贸易摩擦影响,中美进出口额变动较大。在此背景下,本文结合人民币汇率制度的改革,选取1995年1月至2019年12月人民币实际有效汇率指数、贸易摩擦的虚拟变量和中美贸易差额等的月度数据作为研究数据。本文通过估计向量误差修正模型和脉冲响应分析方法,研究汇率制度改革前后人民币汇率、贸易摩擦与中美贸易差额的关系。研究结果表明,汇率制度改革前后人民币实际汇率、贸易摩擦与中美贸易差额之间存在长期稳定的均衡关系。但是人民币实际汇率升值,中美贸易差额扩大,人民币升值无法减少美中贸易逆差。汇率制度改革前,贸易摩擦会导致中美贸易顺差额减小,汇率制度改革后,贸易摩擦无法减少美中贸易逆差,且对中美贸易的影响减弱。在人民币汇率、中美经济发展和中美两国储蓄率中,储蓄率是对中美贸易差额的影响最小的因素。美中贸易失衡是中美经济发展阶段和特点不同的结果,依靠人民币升值和贸易摩擦无法改善美中贸易逆差。中美贸易平衡需要中国经济长期发展、美国提高储蓄率和放松对华高科技出口管制才能实现。
叶伟[5]（2020）在《金融开放、新兴经济体特征与货币国际化》文中进行了进一步梳理自从1994年外汇储备开始实行统一管理以来,我国外汇储备始终坚持多元化、分散化的投资理念。外汇储备结构日益分散,根据《国家外汇管理局年报（2019）》,美元占比从1995年的79%下降至2015年的58%,同期非美元货币从21%上升至42%。本文首先对新兴市场经济体的内涵及其特征进行界定,再分析了新兴经济体特征中货币替代率的影响因素。结合主要国际储备货币的经验后,本文将重点转向对于主要储备货币份额影响因素的新兴经济体特征与货币参照锚的研究。结合储备货币国、新兴经济体、全球宏观风险等对于储备货币份额及货币参照锚视角分析货币国际化。从而为受贸易摩擦及全球化面临威胁影响下中国推进货币国际化提供政策建议。第一章为引言部分,对全文的研究背景及意义进行了概括,阐明整体文章的研究思路及内容,并引出研究方法、概述研究创新及贡献。第二章为文献综述分析,本章梳理概括了金融开放及货币替代的成因、影响因素。资本项目开放与货币国际化关系,在总结已有文献的主要结论、研究方法的基础上,做出评述并总结概括本文的改进并提出本文的创新。第三章分析了新兴经济体货币替代的影响因素。新兴经济体国家普遍存在的货币替代的现象。本章基于传统货币替代模型进行了一定的扩展,避险情绪和资本开放度对新兴经济体的货币替代具有深刻的影响。在传统货币替代模型中加入的避险情绪及资本项目开放度变量证明了,在全球资本流动的宏观经济条件下,投资者的避险情绪间接加深了新兴市场经济体的货币替代。相比而言通货膨胀率似乎还不是新兴市场经济体投资者选择货币的主要原因。在通货膨胀目标制的货币政策实践中,新兴经济体已经能够有效防御其对货币替代率加深的负面影响。第四章运用时间序列VECM模型的检验分析对于汇率与经济景气度联动中的货币替代及贸易开放的作用。对中国而言,货币替代主要是显着影响到国内的工作生产指数变动率。贸易开放度对国内工业增加值指数变动率没有显着影响,但显着影响到汇率的变动率。我国在2010Q1-2018Q3期间基本保存在很小的货币替代率,均值为2.57%,且我国的对外贸易开放度为22.6%。总体上我国保持着经常项目顺差的局面。对我国而言,货币替代与贸易开放度呈现出负向相关关系,中国经济逐步走向繁荣,经济景气度较高,在一定程度下可以降低我国的货币替代,提升贸易开放度。在宏观经济内外均衡中,中国应通过稳定经济增长,通过经济景气度的稳定来带动汇率变动率,使得汇率稳定在均衡水平。第五章结合金融开放度以及货币替代等因素对美元储备货币份额进行了面板数据线性分析。实证分析结果表明:美国金融市场规模对美元储备货币份额表现没有直接显着的影响。在1%的显着性水平下,美国金融市场的深度会正向影响美元的储备货币地位。美国的进口贸易全球占比的上升有效妨碍了美元储备货币的霸主地位,具有显着的负面效应。而加强出口贸易全球占比则会提升有效促进美元在新兴经济体中的储备货币份额。从贸易角度来看,近些年来中美贸易战以及欧美贸易摩擦等,都是美国在一定程度上为维持美元货币地位而致力于减少逆差。降低进口、促进出口是当下美国当局所努力的方向。在新兴经济体特征因素方面,新兴经济体的资本账户开放度提升有利于提升美元的储备货币份额。而在货币替代层面上,货币替代削弱了美元储备份额。可能的解释是居民的外汇存款不算外汇储备,货币替代是外币计价的存款（主要为美元）在广义货币供给量中的占比。在一定的资产配置规模需求下,美元存款的增加对官方的美元储备有负向影响作用。在债务方面,短期债务产出占比明显不如外债存量占比。整体上债务的流量不如外债的存量的影响。另外,全球恐慌指数vix在很大程度上促进了美元作为储备资产的份额。而在全球恐慌条件下,新兴经济体的财富很多配置到美元债券上,美元债券的避险性质使得收益率一度出现走低甚至倒挂的现象。在国际货币体系不断变革的国际背景下,推动人民币国际化需综合贸易渠道和金融渠道,在国内利率市场化和汇率市场化不断推进的背景下,中国需要有序的推进资本项目开放,增强人民币的回流能力。第六章分析了新兴经济体货币参照“隐性锚”,从“隐性锚”的视角分析货币国际化的驱动及影响因素。本章研究表明:新兴市场经济体汇率变动参照锚排序的系数大小依次为美元、欧元、英镑、日元、人民币。货币变动参照传统的四大国际货币较为显着且基本符合旧版（人民币尚未正式纳入到篮子）SDR货币篮子权重中各货币权重排序。新兴经济体货币汇率变动参照人民币汇率变动不显着。表明,人民币目前还没有起到稳定的新兴市场经济体货币参照锚的作用。新兴市场经济体贸易开放度、货币替代率以及资本项目开放度并没有起到促进人民币货币汇率锚参照的作用。新兴市场经济体的经常账户余额占比GDP能够在一定程度上显着促进其货币变动对人民币汇率变动的参照。由于中国最初的与美元脱钩的外汇体制改革在2005年,再到2016年,经过十余年的发展,人民币才最终纳入到SDR货币篮子中,截止到2017年的样本研究表明,人民币成为具有代表性的新兴经济体的货币汇率“参照货币锚”任重而道远。第七章对全文的研究结论做了总括并给出政策实践建议。在前人研究的基础上为我国未来的金融开放以及与新兴市场经济体的双边合作的渠道提供政策建议。第一、中国需要为人民币国际化深化金融市场改革,同时提升人民币国际化的基础设施,便利跨境资金的流动。另外,有序通过货币政策调整推进资本项目的可兑换,完善人民币跨境业务配套的货币政策与汇率政策框架,更好的促进我国资本市场的全面开放格局,做好人民币“走出去”“引进来”的相关工作同样也非常的重要。第二、在贸易方面,中国需要通过“一带一路”战略巩固在全球贸易体系中的核心地位。
龙俊鹏[6]（2020）在《财政货币政策在系统性金融风险应对中的协调配合》文中指出财政政策与货币政策在防范化解系统性金融风险中发挥着重要作用。目前国内外金融风险形势正在发生深刻变化,加强两大政策在系统性金融风险应对中的协调配合具有重要理论和实践意义。本文重点研究财政政策与货币政策应对系统性金融风险过程中“救什么”（应对范畴）、“何时救”（介入标准）、“怎么救”（政策手段）等问题,对国内外经验做法进行了梳理,通过成本收益法分析了政策介入和退出的标准,通过引入风险溢价和预期的IS-LM-BP模型,结合对现代货币理论的借鉴与批判,分析系统性金融风险状态下的财政政策与货币政策选择问题,运用VAR模型、VEC模型、ARCH类模型,对2008年至2019年中国财政政策与货币政策效果进行了实证分析,并对当前系统性金融风险隐患及应对作了探讨。本文的研究结论主要有以下几点:一是应对范畴。财政政策与货币政策应对系统性金融风险的主要目标是消除市场失灵、化解系统性金融风险,包括救金融机构、救金融市场、救实体经济、救社会预期四个方面。二是介入标准。需要考虑介入系统性金融风险的政策预期收益和成本,收益包括金融机构、金融市场、实体经济、社会预期等领域,成本包括直接成本、超调成本、道德风险成本、机会成本等方面,预期收益大于预期成本即可介入,并探讨了最优政策资源投入规模。三是政策手段。除传统工具外,必要时财政可为央行资金提供担保,央行为财政政策扩张提供低利率环境和间接融资支持。四是政策效应。在IS-LM-BP模型中引入风险溢价和预期后,持续实施力度过大的政策刺激,可能引发汇率危机和产出下降。五是中国财政政策与货币政策协调配合面临的挑战。应急决策和协调机制有待完善,央行利润上缴国家财政的机制执行存在灵活性,货币政策调控与财政政策的联动性有待加强。六是中国财政政策与货币政策应对系统性金融风险效果。2008年至2019年,中国财政政策与货币政策支持经济增长效果比较显着,对市场预期具有一定影响,但对股票市场走势和波动性影响不明显。七是新形势下的系统性金融风险隐患及应对。主要包括中美经贸与金融关系、房地产市场、股票市场杠杆资金、城投债集中违约、以城商行为代表的中小金融机构等风险。据此,本文提出以下几点政策启示:一是加强系统性金融风险监测分析。二是制定系统性金融风险应对预案。三是建立完善应对系统性金融风险的应急机制。四是加强财政政策与货币政策协调配合的内生联系。五是正常情形下尽量保持财政政策与货币政策常态化,危机初期的财政政策与货币政策力度可以超预期,实施中把握好力度与节奏。六是稳妥应对系统性金融风险隐患。必要时,财政政策可突破赤字率限制、为央行担保,货币政策为财政政策间接提供流动性或融资支持,更直接地支持实体经济。对于金融市场风险,一般情况下由市场自行调节,政府不作行政干预,如市场失灵、出现流动性危机并可能导致更大危机,必要时政府可适当入市,但不能试图改变市场趋势。按照市场化法治化原则,有序处置中小金融机构风险,明确金融机构及股东、地方政府的责任,必要时中央给予适度支持。七是坚持风险处置与改革开放相结合,在发展中逐步解决风险问题。八是加强国际合作,形成政策合力。
易颖[7]（2020）在《短期跨境资本流动对我国金融稳定的影响研究》文中指出随着我国金融开放、人民币国际化、“一带一路”进程的推进和深入,资本账户开放程度不断提高,跨境资本得以在我国和其他开放经济体之间进一步自由流动。金融开放带来的跨境资本流动在一定程度上会为生产经营活动创造更大价值、优化资源配置、促进我国经济金融的发展,但近些年我国短期跨境资本呈现更加频繁和复杂的大规模流动,而短期性跨境资本具有很大的流动性、投机性和风险性,会对我国金融稳定状况造成冲击,进而可能诱发系统性风险。历史经验表明,许多次金融危机的发生和蔓延都伴随着大规模的、频繁的短期跨境资本流动。因此,在当前复杂的国内外经济形势下,研究短期跨境资本流动对金融稳定的影响、探讨二者之间关系并思考如何防控短期跨境资本带来的风险具有重要的理论和现实意义。本文基于国内外研究成果及相关理论基础,梳理我国短期跨境资本流动、金融稳定与风险防控的现状;探讨短期跨境资本流动影响金融稳定的机制;从宏观经济运行状况、金融市场、金融机构三个层面构建涵盖指标更全的金融稳定指数;考虑到时间序列不同阶段的结构性变化,本文采用邹氏检验法（ChowTest）对结构性断点进行检验;进而以2014年第2季度为断点,运用VAR模型研究我国短期跨境资本流动对金融稳定的影响。结果表明:（1）2000年至今,我国短期跨境资本流动额呈现复杂波动,具有阶段性特征,2007年以后波动幅度明显增大;（2）2009年以后,我国金融稳定指数总体呈现波动上升趋势;（3）不同阶段下短期跨境资本流动对金融稳定的影响存在较大差异。在断点前,短期跨境资本流动大多为合理范围内的净流入,对金融稳定有着正向影响;断点后,短期跨境资本流动呈现净流出状态,与金融稳定之间具有相互的负向影响,即短期跨境资本大规模流出会造成金融稳定性下降,金融稳定性下降也会带来更大规模的短期跨境资本流出。据此,本文提出有序推进资本项目开放、建立全面的跨境资本流动监测和预警体系、推进金融改革与开放、完善宏观审慎管理框架、重视预期管理等政策建议,以期为我国加强跨境资本流动管理、防控短期跨境资本流动风险和维护金融稳定提供参考。
魏天磊[8]（2020）在《开放经济下中国货币政策有效性及溢出效应研究》文中提出开放经济条件下各个经济体的货币政策不再具有完全的独立性。货币政策对内部经济的效果发生变化,同时不可避免的对外部经济产生溢出效应。在不断参与经济全球化的进程中,中国的经济地位越来越重要,开放程度也发生变化,中国货币政策对内部经济和外部经济的效果也随之改变。中国货币政策对内效果的变化体现在对外开放影响对外贸易、双向投资、国际资本流动等,从而使得部分货币政策传导渠道发生作用的机制产生改变。中国货币政策对外效果的变化体现在随着中国对外贸易、投资等经济活动的增多,中国货币政策开始通过部分渠道对经贸往来、投资往来密切的经济体产生一定的溢出效应,并越来越明显。在深度融入全球化经济体系的进程中,必须关注中国货币政策对内及对外效果的变化。本文梳理开放经济下货币政策有效性以及货币政策溢出效应的研究现状,总结分析开放经济下货币政策有效性及溢出效应的理论基础,研究中国货币政策的有效性及溢出效应。主要内容包括:（1）设计一种符合中国实际情况的对外开放度指标,利用主成分分析法对中国对外开放度进行测度并进行分析。建立开放经济下中国货币政策有效性的模型,使用结构向量自回归模型（SVAR）实证检验开放经济下中国货币政策的有效性,以及对外开放度变化对中国产出、价格、利率、汇率等经济变量的影响。（2）建立贸易开放度和金融开放度对货币政策有效性影响的模型,使用修正的产出效应和价格效应模型实证检验开放经济下中国货币政策的有效性,以及贸易开放度、金融开放度的变化对货币政策有效性的影响。（3）分别建立中美之间、中国和欧元区之间货币政策溢出效应的模型,使用时变参数向量自回归模型（TVP-VAR）实证检验中美之间、中国和欧元区之间货币政策的溢出效应及随时间变化的特征。建立中国货币政策对“金砖国家”溢出效应的模型,使用面板向量自回归模型（PVAR）实证检验中国货币政策对以“金砖国家”为代表的新兴经济体的溢出效应,并对中国货币政策溢出效应的特征进行分析。相比于既有研究,本文设计独特的方法度量对外开放度并验证开放的整体效果。分别从贸易开放和金融开放的角度检验货币政策对内效果的变化,其中研究金融开放通过资本流动即“热钱”的视角进行。区分中国货币政策对外部不同类型经济体（美国、欧元区、金砖国家）溢出效果的异质性并进行对比分析。本文主要结论如下:（1）开放经济下我国的货币政策具有明显的产出效应和价格效应。扩张性货币政策整体上表现为使得产出和通货膨胀上升的效果,同时还将导致利率下降和汇率上升（本币贬值）。（2）对外开放度的提高使得利率下降,汇率下降（本币升值）,从我国货币政策的最终目标来看,对于增加产出和控制通货膨胀具有积极作用。（3）我国贸易开放度的提高在滞后期削弱了货币政策的产出效应,在当期增强了货币政策的价格效应。我国金融开放度的提高在滞后期削弱了货币政策的产出效应,对货币政策价格效应的影响并不显着。（4）中国货币政策对美国、欧元区为代表的发达经济体具有明显的溢出效应。中国货币政策对美国和欧元区的产出和价格主要产生“火车头”效应,主要体现在长期,并表现出时变特征。（5）中国货币政策对以“金砖国家”为代表的新兴经济体通过贸易、汇率渠道产生溢出,短期对产出产生“以邻为壑”效应。但是中国扩张性货币政策在长期使得其他金砖国家同中国的贸易显着增长,而贸易的增长对产出又产生显着提高的作用。基于上述结论的启示如下:（1）在我国货币政策框架转型的过程中,数量型货币政策工具仍然可以在逆周期调节中发挥重要作用。我国扩张性货币政策对于提高产出具有明显的效果,但会使得通货膨胀率出现明显的波动。因此货币政策的实施过程中应该重点关注物价的变化。（2）国际经济新形式下的中国对外开放度应该不断提高并应关注汇率的波动,而对外开放政策与货币政策应该相互配合。同时我国货币政策产出效应和价格效应受到开放度变化的影响,因此不断开放的同时应注意货币政策有效性的变化。（3）我国金融开放度的变化对货币政策产出效应和价格效应的影响不如贸易开放度变化的影响显着,这与我国对外开放的现状有关。我国在全球贸易中占有重要地位,但是资本账户存在管制,金融开放还在进行中。而金融开放是对外开放的重要组成部分,在推动我国与全球贸易发展的同时,应适时推动金融开放,提高我国金融与外部金融市场的融合程度。（4）在重视以美国、欧元区为代表的发达经济体货币政策对我国产生溢出效应的同时,也需要关注中国货币政策对外的溢出效应,包括我国货币政策对发达经济体及新兴经济体的溢出。同时考虑货币政策对内和对外的效果,在开放的经济环境下协调发展。
谢婉锋[9]（2020）在《人民币汇率变动对中国入境旅游市场的影响》文中研究指明以服务业为代表的第三产业对经济发展的贡献越来越大。旅游贸易作为服务贸易中的主要部分,是国家外汇收入的重要来源。汇率是一国的国际经济联系枢纽,对一国的对外经济活动乃至整个经济体系的运行都具有十分重要的意义。基于此,全文研究重点聚焦于人民币汇率对中国入境旅游市场的影响。在汇率波动的新形势下,通过研究汇率波动对入境旅游市场的规模和分布结构的影响,找出一般规律,也考察不同类型的市场对人民币汇率波动的反应情况,视情况推广至旅游企业,形成借鉴意义。以往研究结论上,理论分析基本认为人民币汇率升值会导致入境旅游需求减少,但有部分基于实证的分析得出略有出入的结论。因为自1994年以来,人民币一直是升值的趋势,同时中国入境旅游人数仍在保持增长。所以,本文在汇率和入境旅游市场的相关概念和现实状况的基础上,从理论和实证两个角度对人民币汇率影响我国入境旅游市场的问题进行研究。第一,研究汇率波动对入境旅游市场影响的理论传导机制,这一角度主要探究汇率升贬值对入境旅游人次的影响方式和中介渠道,即通过价格传导的机制,在本国汇率上升时,即本国货币贬值,会增加本国入境旅游的需求,反之亦然。第二,在传导机制研究的基础上,分析人民币汇率和入境旅游市场的发展现状,结合对不同客源类型的实证分析,研究汇率变化对入境旅游市场的影响程度和具体情况。改革开放后,人民币汇率制度改革推进,形成机制不断完善,人民币总体升值但其中波动弹性扩大。经过研究可知,人民币汇率制度经过不断改革,最终会变成主要由市场调节形成机制,并宽幅波动,这无疑将给我国入境旅游市场带来更多的不确定性。经数据观察可知人民币汇率和中国入境旅游市场都是波动上升的趋势。本文为了研究人民币汇率的波动对中国入境旅游市场的具体影响,选择协整检验,并建立了误差修正模型进行分析。在此基础上,将入境旅游市场进行以客源国别、不同出游目的地为划分依据,继续研究不同的入境旅游市场对于人民币汇率波动的反应情况。最终得到结论:从长期来看,人民币实际有效汇率与我国入境旅游人次存在协整关系,呈现正相关关系,人民币实际有效汇率上升（人民币升值）,我国的入境旅游市场规模扩大;在短期看,实际有效汇率对我国入境旅游人次旅游负向影响;针对不同的客源国和旅游目的的入境旅游市场来说,对于人民币汇率波动的反应多为正相关。但是结果表明台湾地区和日本的入境旅游者对于人民币汇率的变动为负相关,说明这两个国家的来华游客数量容易因汇率变动受到冲击。虽然具有协整关系,但是决定系数不算很大,影响不算非常显着。这也说明,入境旅游市场的发展情况并不只是由某一种因素决定,而是多种因素的影响结果,而且汇率也并不是对入境旅游市场构成重大影响的因素,更不能作为预测入境旅游市场的决定性指标。但是在未来相当段时间内,旅游企业依旧应该将这一影响人民币汇率变化的因素纳入到决策依据中。
尹中汇[10]（2020）在《中美贸易摩擦下我国外贸企业汇率风险规避研究》文中进行了进一步梳理2001年12月11日中国加入世界贸易组织,自此以后对外贸易额持续增长,其中对美贸易更是取得了突破性进展,不仅使中美之间的合作越来越密切,而且使两国人民福祉得以提升。然而,美国政府却打着“美国优先”的旗号,逆全球化潮流而行,中美贸易一直阴霾笼罩。2018年3月开始,美国政府不顾中国反对,执意对从中国进口商品加征关税,中美之间的贸易争端达到了顶峰。中美贸易摩擦激化以来,人民币汇率波动幅度加大,特别是对我国外贸企业有着较大影响。为了减少由于汇率波动给外贸企业造成的不必要损失,有必要基于当前中美贸易摩擦加剧的大背景就我国外贸企业汇率风险管理现状展开进一步研究,以期找出积极的应对措施。本文从贸易摩擦、汇率风险、VaR模型以及GARCH族模型的基本概念入手,按照识别风险——测算风险——规避风险的思路,综合运用定性分析和定量分析的研究方法,首先对中美贸易摩擦产生的原因及其对外贸企业影响进行定性分析,其次通过分析人民币汇率波动的基本态势以及梳理外贸企业汇率风险管理现状对其汇率风险进行识别,之后构建VaR-GARCH模型对人民币兑美元外汇风险进行实证分析,最后提出相关对策建议以应对中美贸易摩擦带来的外汇风险。通过研究发现,2018年以来,伴随着中美贸易摩擦的持续升级,人民币兑美元汇率波动幅度进一步扩大,汇率弹性也随之加大。然而在我国特有的经济体制和不完善的金融市场下,我国外贸企业被动的使用原来的避险工具,缺乏足够的风险防范意识和风险管理的专门人才,风险管理体系也不健全,进一步扩大了外汇风险敞口。因此,外贸企业必须找到有效的风险管理方法,完善风险管理体系,而风险测算无疑是风险管理体系中最核心的部分。在当前形势下,应选用置信水平为99%的GARCH（1,1）—T模型来衡量汇率风险。同时,外贸企业应加速推动“一带一路”建设、开辟新兴市场、提升产品竞争力、加强自主创新。银行可以为企业提供信贷支持,建立风险共担模式。另外,政府要加快人民币国际化进程,推动产业结构升级,同时放宽我国外汇政策,加大对外贸企业的扶持力度。
二、新形势下人民币汇率制度改革探析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、新形势下人民币汇率制度改革探析（论文提纲范文）
（1）我国金融安全状态及预警研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 我国金融业扩大开放进入新阶段 |
| 1.1.2 新形势下我国金融业面临的新风险 |
| 1.1.3 大国博弈带来的金融风险日益升高 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 金融安全是一个国家整体安全的重要内容 |
| 1.2.2 维护金融安全是提高国家治理能力的需要 |
| 1.2.3 维护金融安全是促进我国深化改革的需要 |
| 1.2.4 维护金融安全是应对复杂金融形势的需要 |
| 1.3 研究思路、方法与框架 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究内容 |
| 1.4 文章组织与创新 |
| 1.4.1 文章组织 |
| 1.4.2 创新 |
| 2 理论基础与文献回顾 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 金融风险 |
| 2.1.2 金融危机 |
| 2.1.3 金融安全 |
| 2.2 金融安全的相关理论 |
| 2.2.1 金融脆弱性理论 |
| 2.2.2 金融危机理论 |
| 2.2.3 金融预警理论 |
| 2.2.4 产业安全理论 |
| 2.3 文献回顾与机理分析 |
| 2.3.1 银行业安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.2 货币安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.3 债务安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.4 证券业安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.5 保险业安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.6 金融安全及其预警的研究 |
| 3 银行业安全影响因素模型分析 |
| 3.1 银行业安全指标体系的构建 |
| 3.1.1 银行业安全程度的衡量 |
| 3.1.2 影响银行业安全的主要变量 |
| 3.1.3 数据来源及描述性统计 |
| 3.2 模型构建与检验 |
| 3.2.1 模型构建 |
| 3.2.2 模型检验 |
| 3.3 模型分析 |
| 3.3.1 脉冲响应函数分析 |
| 3.3.2 方差分解分析 |
| 3.4 研究结论 |
| 3.4.1 长期看对外债务规模影响银行业安全 |
| 3.4.2 房地产价格波动不利于银行业安全 |
| 3.4.3 保险业发展有利于维护银行业安全 |
| 3.4.4 长期看资本账户扩大开放有利于银行业安全 |
| 4 货币及对外债务安全影响因素模型分析 |
| 4.1 货币安全影响因素模型分析 |
| 4.1.1 影响货币安全的主要变量 |
| 4.1.2 数据来源及描述性统计 |
| 4.1.3 模型构建与检验 |
| 4.1.4 模型分析 |
| 4.2 对外债务安全影响因素模型分析 |
| 4.2.1 影响对外债务安全的主要变量 |
| 4.2.2 数据来源及描述性统计 |
| 4.2.3 模型构建与检验 |
| 4.2.4 模型分析 |
| 4.3 研究结论 |
| 4.3.1 人民币汇率变化受我国汇率制度的影响很大 |
| 4.3.2 市场因素对人民币汇率波动的影响日益增强 |
| 4.3.3 对外开放度与美元指数短期显着影响汇率波动 |
| 4.3.4 外汇汇率的变化显着影响我国对外债务安全 |
| 4.3.5 经济发展和对外开放程度显着影响对外债务安全 |
| 5 证券及保险业安全影响因素模型分析 |
| 5.1 证券业安全影响因素模型分析 |
| 5.1.1 影响证券业安全的主要变量 |
| 5.1.2 数据来源及描述性统计 |
| 5.1.3 模型构建与检验 |
| 5.1.4 模型分析 |
| 5.2 保险业安全影响因素模型分析 |
| 5.2.1 影响保险业安全的主要变量 |
| 5.2.2 数据来源及描述性统计 |
| 5.2.3 模型分析与检验 |
| 5.3 研究结论 |
| 5.3.1 经济发展水平对证券及保险业安全影响显着 |
| 5.3.2 对外开放背景下证券市场对汇率变化敏感 |
| 5.3.3 货币供应量等变量对证券业安全影响不显着 |
| 5.3.4 居民储蓄水平是影响保险业安全的重要因素 |
| 5.3.5 扩大金融业开放有助于为保险业注入发展动力 |
| 5.3.6 适当降低利率可为保险业提供良好发展环境 |
| 6 我国金融安全状态评估及预警研究 |
| 6.1 我国金融安全状态的评估 |
| 6.1.1 金融安全评价指标体系的构建 |
| 6.1.2 模型选择与指标权重的确定 |
| 6.1.3 模型分析 |
| 6.1.4 金融安全状态水平的测算 |
| 6.1.5 测算结果分析 |
| 6.2 我国金融安全水平的预警研究 |
| 6.2.1 模型推导及设定 |
| 6.2.2 模型的求解与分析 |
| 6.2.3 金融安全预警分析 |
| 6.3 研究结论 |
| 6.3.1 我国金融安全指数波动较为频繁 |
| 6.3.2 我国金融安全指数呈波动向下走势 |
| 6.3.3 未来两年我国金融安全状态将会改善 |
| 7 研究结论与对策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.1.1 外汇汇率显着影响我国金融安全水平 |
| 7.1.2 银行业安全受对外债务余额等多重因素的影响 |
| 7.1.3 扩大对外开放有利于汇率市场化机制的形成 |
| 7.1.4 市场因素对证券业安全的影响尚不显着 |
| 7.1.5 保险业安全受居民收入和经济发展水平影响较大 |
| 7.1.6 国家经济发展水平对金融安全影响巨大 |
| 7.1.7 诸多关键因素指标拖累着我国金融安全水平 |
| 7.1.8 我国金融安全水平走势波动并有望逐渐转好 |
| 7.2 维护我国金融安全的对策建议 |
| 7.2.1 努力构建现代金融体系以维护我国金融安全 |
| 7.2.2 推进利率市场化改革以维护我国金融安全 |
| 7.2.3 完善汇率形成机制推进人民币国际化进程 |
| 7.2.4 有序推进资本账户开放以维护我国金融安全 |
| 7.2.5 继续完善金融监管体制以维护金融安全 |
| 7.2.6 完善金融安全预警机制以维护我国金融安全 |
| 7.2.7 促进房地产业稳定发展以维护我国金融安全 |
| 7.2.8 继续扩大金融业对外开放和国际合作 |
| 7.3 研究不足 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（2）新形势下我国外汇储备的合理规模研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的及意义 |
| 1.2 研究内容和研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 本文创新点与不足之处 |
| 1.3.1 本文创新点 |
| 1.3.2 不足之处 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 外汇储备的规模合理性研究 |
| 2.1.1 国外文献综述 |
| 2.1.2 国内文献综述 |
| 2.2 外汇储备规模的影响因素和测算的方法研究 |
| 2.2.1 国外文献综述 |
| 2.2.2 国内文献综述 |
| 2.3 文献述评小结 |
| 3 我国外汇储备发展概述 |
| 3.1 我国外汇储备的发展历程 |
| 3.2 我国外汇储备对经济的影响 |
| 3.2.1 积极影响 |
| 3.2.2 消极影响 |
| 4 影响我国外汇储备的因素分析 |
| 4.1 影响我国外汇储备的传统因素 |
| 4.1.1 进出口差额 |
| 4.1.2 外商直接投资 |
| 4.1.3 外债余额 |
| 4.1.4 本币汇率 |
| 4.1.5 周期性因素 |
| 4.2 影响我国外汇储备因素的新形势分析 |
| 4.2.1 贸易摩擦不断 |
| 4.2.2 对外直接投资增长 |
| 4.2.3 资本市场逐渐放开 |
| 4.2.4 居民用汇增长 |
| 5 我国合理外汇储备实证研究——基于改良后的Agarwal模型 |
| 5.1 Agarwal模型概述与改良 |
| 5.1.1 Agarwal模型介绍 |
| 5.1.2 Agarwal模型的可取之处 |
| 5.1.3 Agarwal模型的不足之处 |
| 5.1.4 Agarwal模型的改良 |
| 5.2 改良模型构建 |
| 5.2.1 成本收益分析 |
| 5.2.2 测度外汇储备合理规模的模型 |
| 5.3 合理规模的具体测度 |
| 5.3.1 交易和调控性质的外汇储备合理规模 |
| 5.3.2 偿债性质的外汇储备合理规模 |
| 5.3.3 干预性质的外汇储备合理规模 |
| 5.3.4 支持对外直接投资的外汇储备合理规模 |
| 5.3.5 支持居民用汇的外汇储备合理规模 |
| 5.4 合理规模的最终测算和结果分析 |
| 5.4.1 合理规模的最终测算 |
| 5.4.2 结果分析 |
| 6 我国外汇储备管理的政策建议 |
| 6.1 我国外汇储备管理的问题 |
| 6.1.1 外汇储备规模较大且超量 |
| 6.1.2 债务性外汇储备过高 |
| 6.1.3 干预外汇市场不够市场化 |
| 6.1.4 管理模式和体系单一化 |
| 6.1.5 币种结构和资产结构不合理 |
| 6.2 外汇储备管理方面的国际经验 |
| 6.2.1 日本的经验 |
| 6.2.2 新加坡的经验 |
| 6.3 解决我国外汇储备问题的政策建议 |
| 6.3.1 完善汇率市场化改革 |
| 6.3.2 增加优质产品和服务进口 |
| 6.3.3 推进人民币国际化 |
| 6.3.4 实行外汇储备的分层管理 |
| 6.3.5 运用外汇储备进行多元投资 |
| 6.3.6 为藏汇于民创造条件 |
| 参考文献 |
| 个人简介 |
| 导师简介 |
| 致谢 |
（3）美联储货币政策对人民币汇率影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 、绪论 |
| 一、研究背景与意义 |
| (一)研究背景 |
| (二)研究意义 |
| 二、研究内容和目的 |
| 三、研究方法和框架 |
| (一)研究方法 |
| (二)研究框架 |
| 四、本文创新与不足之处 |
| 第二章 、文献综述 |
| 一、关于人民币汇率相关影响因素的文献综述 |
| 二、关于美联储货币政策对人民币汇率影响的文献综述 |
| 第三章 美联储货币政策对人民币汇率影响的理论基础 |
| 一、传统汇率决定理论 |
| (一)购买力平价理论 |
| (二)利率平价理论 |
| (三)资产市场说 |
| 二、现代汇率决定理论 |
| (一)汇率决定的新闻模型 |
| (二)理论投机泡沫模型 |
| (三)微观结构分析方法 |
| (四)混沌分析方法 |
| 三、影响人民币汇率的渠道分析 |
| (一)资本流动渠道 |
| (二)国际贸易渠道 |
| (三)汇率预期渠道 |
| 第四章 美联储货币政策对人民币汇率影响的经验描述 |
| 一、美国货币政策 |
| 二、人民币汇率走势 |
| 三、利率因素影响分析 |
| 四、资本流动影响分析 |
| 五、货币因素影响分析 |
| 第五章 美联储货币政策对人民币汇率影响因素的实证分析 |
| 一、模型建立 |
| 二、数据选取和处理 |
| 三、2007年8 月到2015年10 月货币政策实证分析 |
| (一)单位根检验 |
| (二)最优滞后阶数确定 |
| (三)Johasen协整检验 |
| (四)误差修正模型结果 |
| (五)脉冲响应函数 |
| (六)方差分解 |
| 四、2015年11 月至2019年8 月货币政策实证分析 |
| (一)单位根检验 |
| (二)最优滞后阶数确定 |
| (三)Johansen协整检验 |
| (四)误差修正模型结果 |
| (五)脉冲响应函数 |
| (六)方差分解 |
| 五、结果分析与比较 |
| 第六章 结论和政策建议 |
| 一、结论 |
| 二、政策建议 |
| (一)深化人民币汇率的市场化改革 |
| (二)强化外汇市场的预期管理 |
| (三)稳定经济的高质量增长 |
| (四)引导跨境资本高效流动 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）人民币汇率、贸易摩擦对中美贸易差额的影响 ——基于VECM模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究方法 |
| 1.3 论文结构 |
| 1.4 创新点及不足 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 汇率 |
| 2.1.2 贸易摩擦 |
| 2.2 汇率与贸易关系的文献综述 |
| 2.2.1 汇率与贸易关系的理论研究 |
| 2.2.2 汇率对贸易的影响机制 |
| 2.2.3 汇率与贸易关系的实证研究 |
| 2.3 中美贸易失衡的文献综述 |
| 2.4 文献评述 |
| 第3章 中国的汇率制度及中美贸易分析 |
| 3.1 中国的汇率制度改革 |
| 3.1.1 1994年“汇率并轨” |
| 3.1.2 2005年汇率制度的改革 |
| 3.1.3 2010年以来汇率制度的改革 |
| 3.2 中美贸易关系 |
| 3.2.1 中美贸易结合度指数 |
| 3.2.2 中美贸易商品结构 |
| 3.2.3 中美贸易摩擦 |
| 3.3 中美贸易失衡的影响因素 |
| 3.3.1 中美经济发展水平和特点不同 |
| 3.3.2 美国对华直接投资 |
| 3.3.3 美国对华高科技出口管制 |
| 3.3.4 统计口径差异 |
| 第4章 实证分析 |
| 4.1 模型及变量选取 |
| 4.1.1 经济结构变动检验 |
| 4.1.2 协整检验方法 |
| 4.1.3 模型设定 |
| 4.1.4 数据选取 |
| 4.2 描述性统计及单位根检验 |
| 4.2.1 描述性统计 |
| 4.2.2 单位根检验 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.3.1 检验协整秩 |
| 4.3.2 估计向量误差修正模型 |
| 4.3.3 VECM模型的正交化脉冲响应函数 |
| 4.3.4 残差自相关及系统稳定性检验 |
| 4.4 稳健性检验 |
| 4.4.1 稳健性检验方法 |
| 4.4.2 更改数据单位根检验 |
| 4.4.3 更改数据后结果 |
| 4.4.4 更改数据后残差自相关和系统稳定性检验 |
| 4.5 结论 |
| 第5章 结论及建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 5.2.1 汇率制度改革 |
| 5.2.2 应对中美贸易摩擦 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（5）金融开放、新兴经济体特征与货币国际化（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究思路、研究内容及结构安排 |
| 一、研究思路及研究内容 |
| 二、本文结构安排 |
| 第三节 研究方法及创新 |
| 一、研究方法 |
| 二、研究创新及可能的改进拓展 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 金融开放文献综述 |
| 第二节 货币国际化与新兴市场经济的货币替代特征 |
| 第三节 金融开放与货币国际化 |
| 第四节 本章小结 |
| 第三章 新兴经济体货币替代影响因素分析 |
| 第一节 引言及背景 |
| 第二节 货币替代理论模型及研究设计 |
| 一、基于传统货币需求的替代理论模型 |
| 二、基于微观基础的替代理论模型 |
| 三、货币当局的本外币资产配置 |
| 第三节 货币替代影响因素分析 |
| 一、样本选择及数据说明 |
| 第四节 实证分析结果 |
| 第五节 本章小结 |
| 第四章 汇率与经济景气度联动中的货币替代及贸易开放 |
| 第一节 VECM模型 |
| 第二节 变量含义处理 |
| 第三节 VECM模型分析结果 |
| 第四节 模型结论及政策含义建议 |
| 第五章 新兴经济体储备资产币种份额研究 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 主要货币国际化历史经验及人民币国际化推动 |
| 一、主要货币国际化历史经验 |
| 二、人民币国际化推动 |
| 第三节 影响货币国际化因素 |
| 第四节 研究设计 |
| 一、样本及变量选择 |
| 二、变量定义 |
| 三、实证模型设定 |
| 第五节 实证分析结果 |
| 第六节 本章小结 |
| 第六章 新兴经济体货币参照“隐性锚”分析 |
| 第一节 引言 |
| 一、隐性货币锚背景 |
| 二、货币替代对汇率决定及波动的影响 |
| 第二节 模型设计及变量选取 |
| 第三节 实证检验结果和分析 |
| 第四节 稳健性检验及结论 |
| 第七章 主要结论及政策建议 |
| 第一节 人民币国际化条件及新兴市场经济体货币选择 |
| 第二节 以美元为主的国际货币体系缺陷及货币替代转换 |
| 第三节 促进人民币国际化的金融市场建设与开放 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历及博士阶段研究成果介绍 |
（6）财政货币政策在系统性金融风险应对中的协调配合（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 一、研究背景及研究意义 |
| 二、研究思路、框架与方法 |
| (一)研究思路与重点 |
| (二)重点研究框架 |
| (三)研究方法 |
| 三、创新点与不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 一、系统性金融风险的定义与成因 |
| (一)系统性金融风险的定义 |
| (二)系统性金融风险的成因 |
| 二、政府介入系统性金融风险应对和金融危机救助相关研究 |
| (一)政府介入系统性金融风险应对的必要性 |
| (二)政府救助范畴 |
| (三)政府救助措施 |
| 三、财政政策与货币政策在系统性金融风险应对中的协调配合相关研究 |
| (一)财政政策与货币政策协调配合的必要性 |
| (二)财政政策与货币政策协调配合方式 |
| (三)系统性金融风险应对中的财政政策与货币政策协调配合 |
| (四)研究财政政策与货币政策协调配合的主要理论方法 |
| 第三章 财政政策与货币政策应对系统性金融风险的理论分析(一):介入和退出标准 |
| 一、系统性金融风险应对的范畴 |
| 二、财政政策与货币政策介入系统性金融风险应对的标准 |
| (一)预期收益分析 |
| (二)预期成本分析 |
| (三)预期成本收益曲线分析 |
| 三、财政政策与货币政策退出系统性金融风险应对的标准 |
| (一)退出原则 |
| (二)退出标准与时机 |
| (三)政策退出的次序与方式 |
| 四、小结 |
| 第四章 财政政策与货币政策应对系统性金融风险的理论分析(二):作用机制 |
| 一、蒙代尔—弗莱明IS-LM-BP模型 |
| 二、加入风险溢价因素的IS-LM-BP-RP模型 |
| 三、加入风险溢价和预期因素的IS-LM-BP-RP-AE模型 |
| (一)系统性金融风险状态下预期对IS曲线的影响 |
| (二)系统性金融风险状态下预期对LM曲线的影响 |
| (三)系统性金融风险状态下预期对BP曲线的影响 |
| (四)IS-LM-BP-RP-AE模型中的财政政策与货币政策效应 |
| 四、极端情形下的财政政策与货币政策选择 |
| (一)对现代货币理论(MMT)理念的借鉴 |
| (二)对现代货币理论(MMT)理念的批判 |
| (三)IS-LM-BP-RP-AE 模型与现代货币理论的结合 |
| 五、小结 |
| 第五章 财政政策与货币政策应对系统性金融风险的国际经验 |
| 一、美国应对“大萧条” |
| (一)背景概况 |
| (二)采取的财政政策与货币政策措施 |
| (三)政策效果 |
| (四)政策退出 |
| 二、香港应对亚洲金融危机 |
| (一)背景概况 |
| (二)采取的财政政策与货币政策措施 |
| (三)政策效果 |
| (四)政策退出 |
| 三、美国应对2008年国际金融危机 |
| (一)背景概况 |
| (二)采取的财政政策与货币政策措施 |
| (三)政策效果 |
| (四)政策退出 |
| 四、小结 |
| 第六章 中国财政政策与货币政策协调配合应对系统性金融风险的做法与建议 |
| 一、中国财政政策与货币政策协调配合应对系统性金融风险的主要做法 |
| (一)上世纪90年代处置国有银行不良资产风险 |
| (二)清理整顿金融“三乱” |
| (三)全国农信社风险处置 |
| (四)本世纪初国有银行风险处置与股份制改革 |
| (五)2015年应对股市异常波动 |
| (六)包商银行接管 |
| 二、中国财政政策与货币政策协调配合应对系统性金融风险的不足及原因 |
| (一)传统机制难以适应新形势下突发系统性金融风险应对需求 |
| (二)央行向国家财政上缴利润机制执行的灵活性加大 |
| (三)货币政策调控与财政政策之间的内生联系有待进一步加强 |
| 三、完善机制的政策建议 |
| 第七章 中国财政政策与货币政策协调配合应对系统性金融风险的实证分析 |
| 一、变量数据与模型说明 |
| 二、财政政策与货币政策对实体经济的影响(VEC模型) |
| (一)数据平稳性检验 |
| (二)协整检验与VEC模型 |
| (三)格兰杰因果检验 |
| (四)脉冲响应函数与方差分解 |
| (五)小结 |
| 三、财政政策与货币政策对股市走势的影响(VAR模型) |
| (一)数据平稳性检验 |
| (二)VAR模型的构建 |
| (三)格兰杰因果检验 |
| (四)脉冲响应函数与方差分解 |
| (五)小结 |
| 四、财政政策与货币政策对股市波动性的影响(ARCH类模型) |
| (一)数据平稳性检验 |
| (二)ARCH效应检验 |
| (三)模型拟合 |
| (四)结果分析 |
| (五)小结 |
| 五、财政政策与货币政策对股市波动性的影响(VAR模型) |
| (一)VAR模型的构建 |
| (二)格兰杰因果检验 |
| (三)脉冲响应函数与方差分解 |
| (四)小结 |
| 六、财政政策与货币政策对投资者信心的影响(VAR模型) |
| (一)数据平稳性检验 |
| (二)VAR模型的构建 |
| (三)格兰杰因果检验 |
| (四)脉冲响应函数和方差分解 |
| (五)小结 |
| 第八章 新形势下中国的系统性金融风险隐患及应对 |
| 一、新形势下中国可能存在的系统性金融风险隐患 |
| (一)实体经济领域可能存在的系统性金融风险隐患 |
| (二)金融市场领域可能存在的系统性金融风险隐患 |
| (三)金融机构领域可能存在的系统性金融风险隐患 |
| 二、应对系统性金融风险的财政政策与货币政策储备 |
| (一)应对实体经济领域系统性金融风险的财政政策与货币政策 |
| (二)应对金融市场领域系统性金融风险的财政政策与货币政策 |
| (三)应对金融机构领域系统性金融风险的财政政策与货币政策 |
| 三、小结 |
| 第九章 结论与启示 |
| 一、主要结论 |
| (一)系统性金融风险应对的范畴 |
| (二)财政政策与货币政策介入与退出系统性金融风险应对的标准 |
| (三)财政政策与货币政策应对系统性金融风险的手段 |
| (四)中国财政政策与货币政策应对系统性金融风险的效果 |
| (五)当前中国可能存在的系统性金融风险隐患 |
| 二、政策启示 |
| 中外文参考文献 |
| 附录 |
| 后记 |
| 攻读博士期间的学术成果 |
（7）短期跨境资本流动对我国金融稳定的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外相关研究 |
| 1.2.2 国内相关研究 |
| 1.2.3 国内外文献述评 |
| 1.3 研究内容及研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 1.4.1 可能的创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 短期跨境资本流动和金融稳定的理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 跨境资本流动和短期跨境资本流动 |
| 2.1.2 金融稳定 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 货币危机理论 |
| 2.2.2 利率平价理论 |
| 2.2.3 金融不稳定假说 |
| 3 我国短期跨境资本流动、金融稳定和风险防控的现状分析 |
| 3.1 我国短期跨境资本流动不同时期的特征和现状 |
| 3.1.1 短期跨境资本流动额的测算 |
| 3.1.2 我国短期跨境资本流动的特征和概况 |
| 3.2 我国金融稳定和风险防控工作的发展进程与现状 |
| 3.2.1 金融稳定重要性不断加强,评估工作全面展开 |
| 3.2.2 机构设置逐步改革完善,“一委一行两会”格局形成 |
| 3.2.3 防范化解重大风险取得成效,新形势下继续稳步推进 |
| 4 短期跨境资本流动对金融稳定的影响机制分析 |
| 4.1 通过金融机构影响金融稳定性 |
| 4.1.1 对银行业金融机构的影响 |
| 4.1.2 对非银行业金融机构的影响 |
| 4.2 通过金融市场影响金融稳定性 |
| 4.3 通过房地产市场影响金融稳定性 |
| 4.4 通过宏观经济影响金融稳定性 |
| 5 短期跨境资本流动影响我国金融稳定的实证分析 |
| 5.1 金融稳定指数 |
| 5.1.1 指标选取 |
| 5.1.2 数据来源与处理 |
| 5.1.3 指数合成与分析 |
| 5.2 CHOW检验 |
| 5.3 断点前短期跨境资本流动影响金融稳定的实证分析 |
| 5.3.1 平稳性检验 |
| 5.3.2 VAR模型的建立 |
| 5.3.3 格兰杰因果检验 |
| 5.3.4 脉冲响应分析 |
| 5.3.5 方差分解 |
| 5.4 断点后短期跨境资本流动影响金融稳定的实证分析 |
| 5.4.1 平稳性检验 |
| 5.4.2 VAR模型的建立 |
| 5.4.3 格兰杰因果检验 |
| 5.4.4 脉冲响应分析 |
| 5.4.5 方差分解 |
| 5.5 实证小结 |
| 6 防控短期跨境资本流动风险与维护金融稳定的政策建议 |
| 6.1 有序开放资本项目,加强跨境资本流动管理 |
| 6.1.1 渐进有序地开放资本项目 |
| 6.1.2 建立全面的跨境资本流动监测和预警体系 |
| 6.2 推进深化金融改革与开放,提升金融市场抗风险能力 |
| 6.2.1 建立综合性的金融稳定评估体系 |
| 6.2.2 深化金融改革与开放,提升金融发展水平 |
| 6.3 完善宏观审慎管理框架,健全金融安全网 |
| 6.3.1 加强宏观审慎管理、微观审慎监管与宏观经济政策的协调 |
| 6.3.2 建立健全金融安全网,加强监管合作 |
| 6.4 重视预期管理,引导短期资本向长期转化 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）开放经济下中国货币政策有效性及溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与研究框架 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究框架 |
| 1.3 创新及不足 |
| 1.3.1 本文创新点 |
| 1.3.2 本文的不足之处 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 货币政策有效性的文献综述 |
| 2.1.1 货币政策传导机制 |
| 2.1.2 开放经济下货币政策有效性 |
| 2.2 对外开放度的文献综述 |
| 2.2.1 对外开放度的度量方法 |
| 2.2.2 对外开放度对货币政策的影响 |
| 2.3 货币政策溢出效应的文献综述 |
| 2.3.1 发达经济体货币政策的溢出效应 |
| 2.3.2 美国量化宽松对外部的溢出效应 |
| 2.3.3 新兴经济体对发达经济体的回溢及溢出效应 |
| 2.3.4 中国货币政策的溢出效应 |
| 2.4 文献综述评述 |
| 第3章 开放经济下货币政策有效性及溢出效应的理论基础 |
| 3.1 开放经济下货币政策有效性的理论基础 |
| 3.1.1 货币政策框架与传导机制 |
| 3.1.2 货币政策有效性理论 |
| 3.1.3 经济开放理论 |
| 3.1.4 对外开放度测度 |
| 3.1.5 对外开放度对货币政策有效性的影响 |
| 3.2 开放经济下货币政策溢出效应的理论基础 |
| 3.2.1 货币政策溢出效应的起源及理论基础 |
| 3.2.2 货币政策溢出效应的溢出渠道 |
| 3.2.3 新兴经济体的回溢及溢出 |
| 3.2.4 以邻为壑效应和火车头效应 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 开放经济下中国货币政策有效性检验 |
| 4.1 对外开放度的设计及测度 |
| 4.1.1 主成分分析法 |
| 4.1.2 对外开放度的计算及分析 |
| 4.2 开放经济下货币政策有效性模型 |
| 4.3 开放经济中货币政策有效性的实证分析 |
| 4.3.1 数据选取 |
| 4.3.2 SVAR模型短期约束条件 |
| 4.3.3 实证分析结果 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 贸易金融开放度对中国货币政策有效性影响检验 |
| 5.1 产出效应和价格效应模型 |
| 5.1.1 产出效应和价格效应模型的基础 |
| 5.1.2 开放度对货币政策有效性影响的模型 |
| 5.2 修正的贸易金融开放度对货币政策有效性影响模型 |
| 5.3 贸易金融开放度对货币政策有效性影响的实证分析 |
| 5.3.1 数据选取 |
| 5.3.2 实证分析结果 |
| 5.3.3 自相关检验及稳健回归 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 中国货币政策溢出效应检验 |
| 6.1 中国与美欧之间货币政策溢出效应模型 |
| 6.1.1 时变参数模型的理论基础 |
| 6.1.2 时变参数模型的构建 |
| 6.2 中美之间货币政策溢出效应的实证分析 |
| 6.2.1 数据选取 |
| 6.2.2 实证分析结果 |
| 6.3 中国和欧元区之间货币政策溢出效应的实证分析 |
| 6.3.1 数据选取 |
| 6.3.2 实证分析结果 |
| 6.4 中国货币政策对新兴经济体溢出效应模型 |
| 6.4.1 面板向量自回归模型(PVAR)的理论基础 |
| 6.4.2 PVAR模型的构建 |
| 6.5 中国货币政策对新兴经济体溢出效应的实证分析 |
| 6.5.1 数据选取 |
| 6.5.2 实证分析结果 |
| 6.6 本章小结 |
| 第7章 结论与政策建议 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.1.1 开放经济下中国货币政策的有效性的研究结论 |
| 7.1.2 对外开放度对我国货币政策有效性影响的研究结论 |
| 7.1.3 我国货币政策溢出效应的研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.2.1 构建更加开放的经济环境并关注开放政策与货币政策的配合 |
| 7.2.2 逆周期调节中关注货币政策有效性的变化 |
| 7.2.3 关注我国货币政策的溢出效应实现内外部经济协调发展 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（9）人民币汇率变动对中国入境旅游市场的影响（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文的创新与不足 |
| 1.4.1 论文的创新 |
| 1.4.2 论文的不足 |
| 第2章 人民币汇率对我国入境旅游影响的理论分析 |
| 2.1 汇率相关理论 |
| 2.1.1 汇率的相关概念 |
| 2.1.2 汇率的影响因素 |
| 2.2 入境旅游的相关理论分析 |
| 2.2.1 入境旅游的界定 |
| 2.2.2 入境旅游市场的需求 |
| 2.3 人民币汇率影响入境旅游的机制 |
| 第3章 人民币汇率的波动和我国入境旅游市场的现状分析 |
| 3.1 人民币汇率的发展历程 |
| 3.1.1 人民币汇率的改革历程 |
| 3.1.2 人民币波动的现实状况 |
| 3.2 我国入境旅游市场的现状分析 |
| 3.2.1 我国入境旅游的各发展阶段 |
| 3.2.2 我国入境旅游发展现状 |
| 3.2.3 入境旅游市场分布特征 |
| 第4章 人民币汇率对我国入境旅游市场影响的实证分析 |
| 4.1 实证模型 |
| 4.1.1 模型与变量的选择 |
| 4.1.2 协整关系 |
| 4.1.3 误差修正模型 |
| 4.2 人民币汇率波动对入境旅游市场总需求的影响 |
| 4.2.1 单位根检验 |
| 4.2.2 协整检验 |
| 4.2.3 误差修正 |
| 4.3 人民币汇率波动对入境旅游市场客源结构的影响 |
| 4.3.1 对不同客源国市场的影响 |
| 4.3.2 对不同出游目的市场的影响 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 人民币汇率变动对中国入境旅游市场影响案例分析 |
| 5.1 2013 -2017 年的中国入境旅游市场发展的相关背景 |
| 5.2 2013 -2017 年的中国入境旅游市场的特征 |
| 5.2.1 时间分布特征 |
| 5.2.2 客源市场分布特征 |
| 5.2.3 市场消费结构情况 |
| 5.3 2013 -2017 年人民币变动对中国入境旅游市场的影响 |
| 5.3.1 对整个入境旅游市场的影响 |
| 5.3.2 对不同客源市场的影响 |
| 第6章 结论与对策 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 旅游企业应对汇率变动的应对策略 |
| 参考文献 |
（10）中美贸易摩擦下我国外贸企业汇率风险规避研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 国内外相关研究综述 |
| 1.3.1 国内文献综述 |
| 1.3.2 国外文献综述 |
| 1.3.3 研究述评 |
| 1.4 研究内容及研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 研究框架 |
| 1.6 研究的创新点 |
| 2 相关理论基础 |
| 2.1 贸易摩擦的概念界定 |
| 2.2 汇率风险内涵及种类 |
| 2.2.1 汇率风险内涵 |
| 2.2.2 汇率风险种类 |
| 2.3 VaR模型 |
| 2.4 GARCH族模型 |
| 2.4.1 ARCH模型 |
| 2.4.2 GARCH族波动模型 |
| 3 中美贸易摩擦原因及其对外贸企业的影响 |
| 3.1 中美贸易摩擦及原因 |
| 3.1.1 中美贸易摩擦现状 |
| 3.1.2 直接原因 |
| 3.1.3 根本原因 |
| 3.2 中美贸易摩擦对我国外贸企业的影响 |
| 4 中美贸易摩擦下我国外贸企业汇率风险分析 |
| 4.1 中美贸易摩擦下人民币汇率波动的基本态势 |
| 4.1.1 中美贸易摩擦下人民币汇率波动现状 |
| 4.1.2 人民币汇率波动的影响因素 |
| 4.2 中美贸易摩擦下我国外贸企业汇率风险管理的现状 |
| 4.3 中美贸易摩擦下我国外贸企业汇率风险管理存在的问题 |
| 4.3.1 外贸企业汇率风险管理的外部问题 |
| 4.3.2 外贸企业汇率风险管理的内部问题 |
| 5 基于Va R-GARCH模型对人民币兑美元外汇风险实证分析 |
| 5.1 数据来源及处理 |
| 5.2 模型前提假设检验 |
| 5.2.1 平稳性检验 |
| 5.2.2 正态性检验 |
| 5.2.3 条件异方差检验 |
| 5.2.4 结论 |
| 5.3 人民币兑美元外汇风险的基于GARCH族模型的实证研究 |
| 5.3.1 均值方程的确定 |
| 5.3.2 GARCH模型的确定 |
| 5.3.3 VaR值的计算 |
| 5.3.4 回测检验 |
| 5.4 结论 |
| 6 中美贸易摩擦下外贸企业规避汇率风险对策 |
| 6.1 树立风险防范意识提前做好风险测算 |
| 6.2 综合判定Va R值大小选择组合规避方式 |
| 6.3 加速推动“一带一路”建设开辟新兴市场 |
| 6.4 提升产品竞争力加强自主创新 |
| 6.5 银行提供授信支持建立风险共担模式 |
| 6.6 加快人民币国际化进程推动产业结构升级 |
| 6.7 放宽外汇政策加大扶持力度 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录 Ⅰ CFETS人民币汇率指数 |
| 附录 Ⅱ GARCH族模型参数估计结果 |
| 攻读学位期间科研成果 |
| 致谢 |
四、新形势下人民币汇率制度改革探析（论文参考文献）
- [1]我国金融安全状态及预警研究[D]. 李婷. 北京交通大学, 2021(02)
- [2]新形势下我国外汇储备的合理规模研究[D]. 周志涵. 北京林业大学, 2020(02)
- [3]美联储货币政策对人民币汇率影响研究[D]. 张宝胜. 外交学院, 2020(07)
- [4]人民币汇率、贸易摩擦对中美贸易差额的影响 ——基于VECM模型[D]. 杨瑞晋. 山东大学, 2020(11)
- [5]金融开放、新兴经济体特征与货币国际化[D]. 叶伟. 上海财经大学, 2020(04)
- [6]财政货币政策在系统性金融风险应对中的协调配合[D]. 龙俊鹏. 中国社会科学院研究生院, 2020(12)
- [7]短期跨境资本流动对我国金融稳定的影响研究[D]. 易颖. 华中师范大学, 2020(02)
- [8]开放经济下中国货币政策有效性及溢出效应研究[D]. 魏天磊. 对外经济贸易大学, 2020(01)
- [9]人民币汇率变动对中国入境旅游市场的影响[D]. 谢婉锋. 吉林大学, 2020(08)
- [10]中美贸易摩擦下我国外贸企业汇率风险规避研究[D]. 尹中汇. 河南财经政法大学, 2020(07)